| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 406.00 | 150.00 | 556.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 034.00 | 406.00 | 450 627.00 | 451 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BZ Autres créances | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 358.00 | | 286 358.00 | 286 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 392.00 | 406.00 | 736 986.00 | 737 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 447 416.00 | | 447 416.00 | 447 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 396 927.00 | 350 204.00 | | 396 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 514.00 | 58 623.00 | | 19 514.00 |
DK Provisions réglementées | 10 406.00 | 5 564.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 557 747.00 | 545 292.00 | | 557 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 009.00 | 149 233.00 | | 118 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 972.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 7 939.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 112.00 | 59 790.00 | | 46 112.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 238.00 | 217 934.00 | | 179 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 986.00 | 763 226.00 | | 736 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 893.00 | 99 967.00 | | 92 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 564.00 | | 436 564.00 | 436 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 564.00 | | 436 564.00 | 436 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 335.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 842.00 | 1 358.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 1 713.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | -1 713.00 | | -4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 170.00 | 531 779.00 | | 510 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 656.00 | 473 156.00 | | 490 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 514.00 | 58 623.00 | | 19 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 634.00 | | | 451 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 450 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 451 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 077.00 | | | 451 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 139.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 139.00 | | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 564.00 | 4 842.00 | | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | 4 842.00 | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 600.00 | 2 461.00 | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 009.00 | 31 663.00 | 86 345.00 | 118 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 982.00 | 183 982.00 | | 183 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 044.00 | 184 582.00 | 2 461.00 | 187 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 238.00 | 92 893.00 | 86 345.00 | 179 238.00 |