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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 163 810.00 | 48 399.00 | 115 411.00 | 163 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414.00 | 14 802.00 | 7 612.00 | 22 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 280.00 | 446 955.00 | 277 326.00 | 724 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 500.00 | 510 155.00 | 456 344.00 | 966 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 552.00 | 2 118.00 | 496 434.00 | 498 552.00 |
BZ Autres créances | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CF Disponibilités | 306 063.00 | | 306 063.00 | 306 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 119.00 | 2 118.00 | 865 001.00 | 867 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 619.00 | 512 273.00 | 1 321 345.00 | 1 833 619.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 283.00 | 382 250.00 | | 451 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 166.00 | 73 763.00 | | 127 166.00 |
DL TOTAL (I) | 600 450.00 | 478 013.00 | | 600 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 538.00 | 234 666.00 | | 242 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 30 422.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 072.00 | 234 098.00 | | 268 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 054.00 | 194 413.00 | | 170 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 4 080.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 2 006.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 896.00 | 699 685.00 | | 720 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 345.00 | 1 177 698.00 | | 1 321 345.00 |