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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 644.00 | 360 149.00 | 157 495.00 | 517 644.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 093.00 | 360 149.00 | 410 944.00 | 771 093.00 |
060 Stock marchandises | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
084 Disponibilités | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 057.00 | | 419 057.00 | 419 057.00 |
110 Total général Actif | 1 190 151.00 | 360 149.00 | 830 001.00 | 1 190 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 382 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 327 434.00 | 1 332 037.00 | | 1 327 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 051.00 | 4 876.00 | | 4 051.00 |
230 Autres produits | 11 792.00 | 12 806.00 | | 11 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 349 524.00 | 1 349 719.00 | | 1 349 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 011.00 | 315 319.00 | | 356 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 218.00 | -43.00 | | -4 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 096.00 | 133 003.00 | | 116 096.00 |
242 Autres charges externes. | 194 833.00 | 166 844.00 | | 194 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 133.00 | 52 692.00 | | 16 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 862.00 | 234 001.00 | | 304 862.00 |
252 Charges sociales | 67 181.00 | 35 662.00 | | 67 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 531.00 | 41 165.00 | | 41 531.00 |
262 Autres charges | 7 100.00 | -4 604.00 | | 7 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099 528.00 | 974 039.00 | | 1 099 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249 996.00 | 375 681.00 | | 249 996.00 |
280 Produits financiers | 1 698.00 | 2 189.00 | | 1 698.00 |
294 Charges financières | 5 663.00 | 8 897.00 | | 5 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 597.00 | 696.00 | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 831.00 | 108 706.00 | | 58 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 603.00 | 259 571.00 | | 185 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 947.00 | | | 731 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |