| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 974.00 | 101 945.00 | 3 029.00 | 104 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 974.00 | 101 945.00 | 3 029.00 | 104 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
072 Créances – Autres | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
084 Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
110 Total général Actif | 136 840.00 | 101 945.00 | 34 895.00 | 136 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 050.00 | 89 274.00 | 776.00 | 90 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 924.00 | 10 219.00 | 4 705.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 974.00 | 99 493.00 | 5 481.00 | 104 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 462.00 | 99 493.00 | 84 970.00 | 184 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
230 Autres produits | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
242 Autres charges externes. | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 574.00 | -29 794.00 | | -56 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236.00 | -26 779.00 | | -236.00 |
DL TOTAL (I) | -48 009.00 | -47 774.00 | | -48 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 544.00 | 76 075.00 | | 87 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 250.00 | 14 154.00 | | 39 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 979.00 | 100 628.00 | | 132 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 970.00 | 52 854.00 | | 84 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 979.00 | 100 628.00 | | 132 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
FG Production vendue services | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 643.00 | 64 656.00 | | 92 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 879.00 | 91 435.00 | | 92 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236.00 | -26 779.00 | | -236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 104 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 104 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 658.00 | 24 985.00 | 53 150.00 | 127 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 658.00 | 24 985.00 | 53 150.00 | 127 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |