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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | 3 016.00 | 1 281.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 768.00 | 3 016.00 | 19 752.00 | 22 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 836.00 | 354.00 | 52 482.00 | 52 836.00 |
BZ Autres créances | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
CF Disponibilités | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 094.00 | 354.00 | 251 740.00 | 252 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 862.00 | 3 370.00 | 271 491.00 | 274 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 211.00 | | | 236 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 998.00 | | 389 998.00 | 389 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 998.00 | | 389 998.00 | 389 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 616.00 | | | 393 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 456.00 | | | 367 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784.00 | | 4 984.00 | 17 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | 588.00 | 3 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | 4 396.00 | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 641.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 641.00 | | 2 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | 37.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 37.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 37.00 | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 710.00 | 18 724.00 | | 28 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 110.00 | 247 124.00 | | 257 110.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |