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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 406.00 | 130 145.00 | 55 261.00 | 185 406.00 |
040 Immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 158.00 | 130 145.00 | 263 013.00 | 393 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
072 Créances – Autres | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
084 Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
110 Total général Actif | 457 475.00 | 130 145.00 | 327 330.00 | 457 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 667 767.00 | 622 145.00 | | 667 767.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 774.00 | 622 151.00 | | 667 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 635.00 | 217 870.00 | | 207 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | -2 709.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 132 282.00 | 157 548.00 | | 132 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | 5 776.00 | | 5 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 839.00 | 123 406.00 | | 169 839.00 |
252 Charges sociales | 80 422.00 | 58 305.00 | | 80 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 993.00 | 14 611.00 | | 15 993.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 102.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 298.00 | 574 908.00 | | 611 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 476.00 | 47 243.00 | | 56 476.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | 3 233.00 | | 2 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 6 304.00 | | 8 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 930.00 | 37 706.00 | | 43 930.00 |