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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 037.00 | 30 501.00 | 74 536.00 | 105 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 885.00 | 35 813.00 | 1 435 072.00 | 1 470 885.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 278 401.00 | | 278 401.00 | 278 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 413.00 | | 283 413.00 | 283 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 299.00 | 35 813.00 | 1 718 485.00 | 1 754 299.00 |
CU Autres participations | 1 101 841.00 | | 1 101 841.00 | 1 101 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 653 881.00 | | | 653 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DK Provisions réglementées | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 112.00 | | | 1 145 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 005.00 | | | 519 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 373.00 | | | 573 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 485.00 | | | 1 718 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 004.00 | | | 157 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 282 613.00 | | 282 613.00 | 282 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 863.00 | | 282 863.00 | 282 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 920.00 | | | 396 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 606.00 | | | 285 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 727.00 | | 38 129.00 | 1 636 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 971.00 | 1 188 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 971.00 | 1 470 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 573.00 | | 37 618.00 | 69 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 290.00 | | 511.00 | 1 392 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 997.00 | 16 815.00 | | 18 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 16 815.00 | | 15 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | 5 979.00 | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 5 979.00 | | 1 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 948.00 | 102 579.00 | 158 549.00 | 518 948.00 |
VI Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 229.00 | 5 012.00 | 66 217.00 | 71 229.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 373.00 | 157 004.00 | 158 549.00 | 573 373.00 |