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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 104.00 | 30 545.00 | 559.00 | 31 104.00 |
AH Fonds commercial | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
AP Constructions | 45 199.00 | 40 715.00 | 4 484.00 | 45 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 485.00 | 663 639.00 | 321 846.00 | 985 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 824.00 | 137 894.00 | 65 931.00 | 203 824.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 274.00 | 872 792.00 | 506 481.00 | 1 379 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
BN En cours de production de biens | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 758.00 | 1 722.00 | 439 036.00 | 440 758.00 |
BZ Autres créances | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CF Disponibilités | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 512.00 | 1 722.00 | 694 790.00 | 696 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 786.00 | 874 514.00 | 1 201 272.00 | 2 075 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 531.00 | 402 524.00 | | 422 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 502.00 | 20 007.00 | | 74 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 095.00 | 26 669.00 | | 19 095.00 |
DL TOTAL (I) | 571 128.00 | 504 200.00 | | 571 128.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 930.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 330.00 | 243 537.00 | | 230 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 459.00 | 66 373.00 | | 96 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 094.00 | 153 062.00 | | 129 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 310.00 | 183 477.00 | | 155 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 337.00 | 15 880.00 | | 16 337.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 764.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 144.00 | 663 092.00 | | 630 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 272.00 | 1 170 222.00 | | 1 201 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 786.00 | 476 653.00 | | 459 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 263 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 364.00 | |
FM Production stockée | | | -780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | 56 254.00 | | 8 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 7 277.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | 48 977.00 | | 5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 444.00 | 2 012 844.00 | | 2 370 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 943.00 | 1 992 837.00 | | 2 295 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 502.00 | 20 007.00 | | 74 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 876.00 | | 75 371.00 | 1 369 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 973.00 | 1 379 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 143 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 048.00 | 1 234 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 814.00 | | 580.00 | 150 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 265.00 | | 72 291.00 | 1 217 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 2 500.00 | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 796.00 | 91 980.00 | 61 985.00 | 842 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 615.00 | 1 730.00 | 7 800.00 | 36 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 182.00 | 90 250.00 | 54 185.00 | 806 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 429.00 | | 2 707.00 | 4 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429.00 | | 2 707.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | | 2 707.00 | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 438 696.00 | 438 696.00 | | 438 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 330.00 | 59 971.00 | 170 358.00 | 230 330.00 |
VI Groupe et associés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 076.00 | 515 604.00 | 472.00 | 516 076.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 144.00 | 459 786.00 | 170 358.00 | 630 144.00 |