| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 2 669.00 | 814.00 | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 49 927.00 | 14 978.00 | 34 949.00 | 49 927.00 |
AP Constructions | 38 994.00 | 34 522.00 | 4 472.00 | 38 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 11 302.00 | 50.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 954.00 | 181 617.00 | 88 336.00 | 269 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 710.00 | 245 089.00 | 128 622.00 | 373 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 469.00 | 673.00 | 76 796.00 | 77 469.00 |
BZ Autres créances | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 245.00 | 673.00 | 190 572.00 | 191 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 955.00 | 245 762.00 | 319 193.00 | 564 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
DH Report à nouveau | 61 056.00 | 95 902.00 | | 61 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 876.00 | -34 846.00 | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 156 917.00 | 139 040.00 | | 156 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 10 171.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 750.00 | 43 611.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 12 436.00 | | 18 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 626.00 | 105 038.00 | | 109 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 277.00 | 171 258.00 | | 162 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 193.00 | 310 298.00 | | 319 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 527.00 | 127 647.00 | | 128 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 618.00 | | 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 096.00 | | 34 028.00 | 517 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 415.00 | 373 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 53 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 823.00 | 320 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 095.00 | | 34 028.00 | 461 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 788.00 | 30 715.00 | 177 415.00 | 391 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 616.00 | 5 623.00 | 2 592.00 | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 173.00 | 25 092.00 | 174 823.00 | 377 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 88.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | 88.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | 88.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
UX Autres créances clients | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
VW T.V.A. | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |