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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 060.00 | 29 305.00 | 4 755.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 650.00 | 31 735.00 | 484 915.00 | 516 650.00 |
BT Marchandises | 93 401.00 | | 93 401.00 | 93 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
CF Disponibilités | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 462.00 | 31 735.00 | 688 726.00 | 720 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 616.00 | 114 569.00 | | 145 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 131.00 | 31 047.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 204 247.00 | 173 116.00 | | 204 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 325.00 | 297 156.00 | | 255 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 001.00 | 138 039.00 | | 133 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 069.00 | 77 296.00 | | 74 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | 25 943.00 | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 478.00 | 538 436.00 | | 484 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 726.00 | 711 552.00 | | 688 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 153.00 | | 4 070.00 | 515 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | 516 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 36 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | 4 070.00 | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 568.00 | 3 740.00 | 2 572.00 | 30 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 3 740.00 | 2 572.00 | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 326.00 | 42 387.00 | 175 250.00 | 255 326.00 |
VI Groupe et associés | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 124.00 | 71 964.00 | 160.00 | 72 124.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 479.00 | 271 540.00 | 175 250.00 | 484 479.00 |