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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 229.00 | 17 012.00 | 57 217.00 | 74 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 334.00 | 17 012.00 | 77 322.00 | 94 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
084 Disponibilités | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
110 Total général Actif | 122 989.00 | 17 012.00 | 105 977.00 | 122 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 584.00 | | | 247 584.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 743.00 | | | 247 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 251.00 | | | -13 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
252 Charges sociales | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 402.00 | | | 237 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |