| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 490.00 | 84 277.00 | 6 214.00 | 90 490.00 |
AP Constructions | 100 285.00 | 83 885.00 | 16 400.00 | 100 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 506.00 | 3 001 694.00 | 1 015 812.00 | 4 017 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 653.00 | 1 458 616.00 | 265 037.00 | 1 723 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 324.00 | 4 628 471.00 | 1 507 852.00 | 6 136 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710 359.00 | | 2 710 359.00 | 2 710 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 257 605.00 | | 5 257 605.00 | 5 257 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 860.00 | 21 985.00 | 2 053 875.00 | 2 075 860.00 |
BZ Autres créances | 655 511.00 | | 655 511.00 | 655 511.00 |
CF Disponibilités | 1 955 201.00 | | 1 955 201.00 | 1 955 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785 117.00 | | 1 785 117.00 | 1 785 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 445 068.00 | 21 985.00 | 14 423 083.00 | 14 445 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 581 391.00 | 4 650 456.00 | 15 930 935.00 | 20 581 391.00 |
CU Autres participations | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
DG Autres réserves | 607 457.00 | | | 607 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 125.00 | | | 1 031 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 164.00 | | | 8 214 164.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 989.00 | | | 1 576 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 567.00 | | | 1 111 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 697.00 | | | 3 869 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 434.00 | | | 741 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 087.00 | | | 217 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 673.00 | | | 7 603 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 930 935.00 | | | 15 930 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 65.00 | 65.00 | |
FD Production vendue biens | 12 202 953.00 | 10 769 213.00 | 22 972 166.00 | 12 202 953.00 |
FG Production vendue services | 342 972.00 | 287 617.00 | 630 588.00 | 342 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 545 924.00 | 11 056 895.00 | 23 602 819.00 | 12 545 924.00 |
FM Production stockée | | | 57 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 711 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 942 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 108.00 | | | 481 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 866 100.00 | | | 23 866 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 828 976.00 | | | 22 828 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 125.00 | | | 1 037 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 177.00 | | 258 890.00 | 5 925 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 145 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 221.00 | 29 523.00 | 6 136 324.00 | 18 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 26 463.00 | 5 875 258.00 | 18 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661 295.00 | | 258 647.00 | 5 661 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 028.00 | | 243.00 | 148 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 369.00 | 507 011.00 | 20 909.00 | 4 142 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 090.00 | 5 187.00 | | 79 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 279.00 | 501 824.00 | 20 909.00 | 4 063 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 173.00 | 5 000.00 | 75.00 | 108 173.00 |
6T Sur comptes clients | 24 281.00 | 943.00 | 3 239.00 | 24 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 281.00 | 943.00 | 3 239.00 | 24 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 454.00 | 5 943.00 | 3 314.00 | 132 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 3 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 697.00 | 3 869 697.00 | | 3 869 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 748.00 | 370 748.00 | | 370 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 087.00 | 217 087.00 | | 217 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 771.00 | 2 009 771.00 | | 2 009 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
VB T. V. A. | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 785.00 | 508 006.00 | 1 036 880.00 | 1 574 785.00 |
VI Groupe et associés | 954 149.00 | 954 149.00 | | 954 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 027.00 | | | 522 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 894.00 | 219 894.00 | | 219 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 412.00 | 510 412.00 | | 510 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 117.00 | 1 788 117.00 | | 1 788 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 241.00 | 4 453 399.00 | 95 842.00 | 4 549 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 441.00 | 6 524 662.00 | 1 036 880.00 | 7 591 441.00 |