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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 1 819.00 | 982.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 069.00 | 14 838.00 | 45 230.00 | 60 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 981.00 | 16 998.00 | 96 982.00 | 113 981.00 |
BT Marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 407.00 | 16 998.00 | 179 409.00 | 196 407.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 409.00 | | | 179 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 652.00 | | 358 652.00 | 358 652.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 852.00 | | 364 852.00 | 364 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 803.00 | | | 366 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 950.00 | | | 364 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 635.00 | | 25 345.00 | 88 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | 25 345.00 | 37 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 10 034.00 | | 6 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 10 034.00 | | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 858.00 | 16 678.00 | 48 180.00 | 64 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VP Divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 292.00 | 53 542.00 | 750.00 | 54 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 011.00 | 90 831.00 | 48 180.00 | 139 011.00 |