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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 125.00 | | 1 458 125.00 | 1 458 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 125.00 | | 6 038 125.00 | 6 038 125.00 |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CF Disponibilités | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 061.00 | | 6 110 061.00 | 6 110 061.00 |
CU Autres participations | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 570 321.00 | | | 570 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 651.00 | | | 413 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 972.00 | | | 5 680 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 756.00 | | | 193 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 088.00 | | | 429 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 061.00 | | | 6 110 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 873.00 | | | 267 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 975.00 | | 520 975.00 | 520 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 975.00 | | 520 975.00 | 520 975.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 980.00 | | | 920 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 651.00 | | | 413 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 511.00 | | 355 615.00 | 5 682 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 038 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682 511.00 | | 355 615.00 | 5 682 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 126.00 | | 1 458 126.00 | 1 458 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 756.00 | 32 541.00 | 128 478.00 | 193 756.00 |
VI Groupe et associés | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VP Divers | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 156.00 | 24 030.00 | 1 458 126.00 | 1 482 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 088.00 | 267 873.00 | 128 478.00 | 429 088.00 |