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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 992.00 | 73 691.00 | 10 300.00 | 83 992.00 |
AN Terrains | 311 388.00 | 205 650.00 | 105 737.00 | 311 388.00 |
AP Constructions | 2 505 056.00 | 1 052 333.00 | 1 452 723.00 | 2 505 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157 441.00 | 10 228 432.00 | 1 929 009.00 | 12 157 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 712.00 | 1 316 237.00 | 133 474.00 | 1 449 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 897 707.00 | 12 876 346.00 | 7 021 361.00 | 19 897 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 321.00 | | 869 321.00 | 869 321.00 |
BP En cours de production de services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BT Marchandises | 8 111 877.00 | 620 140.00 | 7 491 737.00 | 8 111 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 995.00 | 772 816.00 | 3 234 179.00 | 4 006 995.00 |
BZ Autres créances | 2 865 937.00 | | 2 865 937.00 | 2 865 937.00 |
CF Disponibilités | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217 799.00 | 1 392 956.00 | 14 824 843.00 | 16 217 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 115 506.00 | 14 269 302.00 | 21 846 204.00 | 36 115 506.00 |
CU Autres participations | 3 281 807.00 | | 3 281 807.00 | 3 281 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 19 253 091.00 | 19 583 322.00 | | 19 253 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 351.00 | -330 231.00 | | -2 666 351.00 |
DK Provisions réglementées | 423 849.00 | 438 980.00 | | 423 849.00 |
DL TOTAL (I) | 17 081 021.00 | 19 762 503.00 | | 17 081 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 284 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 252.00 | 888 580.00 | | 855 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 111.00 | 2 332 446.00 | | 3 297 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 535.00 | 422 182.00 | | 365 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 701.00 | | |
EA Autres dettes | 247 283.00 | 238 810.00 | | 247 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 183.00 | 4 405 973.00 | | 4 765 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 846 204.00 | 24 168 476.00 | | 21 846 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 187 179.00 | 2 097 108.00 | 7 284 287.00 | 5 187 179.00 |
FD Production vendue biens | 2 411 838.00 | | 2 411 838.00 | 2 411 838.00 |
FG Production vendue services | 832 473.00 | 1 002.00 | 833 475.00 | 832 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 491.00 | 2 098 110.00 | 10 529 601.00 | 8 431 491.00 |
FM Production stockée | | | -41 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 364 414.00 | |
GE Autres charges | | | 20 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 162.00 | 179 000.00 | | 214 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 061.00 | 13 016.00 | | 70 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 486.00 | 17 695.00 | | 26 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 710.00 | 209 711.00 | | 310 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 166.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 987.00 | 25.00 | | 296 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 355.00 | 18 759.00 | | 11 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 953.00 | 19 951.00 | | 308 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 189 759.00 | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 954 725.00 | 13 403 555.00 | | 10 954 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621 076.00 | 13 733 787.00 | | 13 621 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 666 351.00 | -330 231.00 | | -2 666 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254 718.00 | 404 943.00 | 83 212.00 | 12 254 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 316.00 | 16 798.00 | | 41 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213 402.00 | 388 145.00 | 83 212.00 | 12 213 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 981.00 | 11 355.00 | 26 500.00 | 438 981.00 |
6T Sur comptes clients | 115 931.00 | | 80 278.00 | 115 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 931.00 | | 80 278.00 | 115 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 981.00 | 11 355.00 | 26 500.00 | 438 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 954.00 | 523 954.00 | | 523 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 112.00 | 3 297 112.00 | | 3 297 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 536.00 | 365 536.00 | | 365 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 284.00 | 247 284.00 | | 247 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 868.00 | 51 869.00 | 999.00 | 52 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 252.00 | 855 252.00 | | 855 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 369.00 | 616 369.00 | | 616 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894 120.00 | 6 894 120.00 | | 6 894 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 987.00 | 6 945 989.00 | 999.00 | 6 946 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 183.00 | 4 765 183.00 | | 4 765 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |