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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 227.00 | 130 698.00 | 98 529.00 | 229 227.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 681.00 | 130 698.00 | 137 983.00 | 268 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
072 Créances – Autres | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
084 Disponibilités | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
110 Total général Actif | 339 057.00 | 130 698.00 | 208 359.00 | 339 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 462 022.00 | | | 462 022.00 |
230 Autres produits | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 679.00 | | | 480 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
252 Charges sociales | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 723.00 | | | 463 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 443.00 | | | -12 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 331.00 | | | 265 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |