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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 808.00 | 2 445.00 | 100 363.00 | 102 808.00 |
AH Fonds commercial | 361 516.00 | | 361 516.00 | 361 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 716.00 | 5 996.00 | 387 720.00 | 393 716.00 |
AP Constructions | 61 931.00 | 20 237.00 | 41 694.00 | 61 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 842.00 | 46 090.00 | 18 753.00 | 64 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 706.00 | 214 454.00 | 54 252.00 | 268 706.00 |
BF Prêts | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 643.00 | 289 222.00 | 973 422.00 | 1 262 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 900.00 | 24 439.00 | 171 460.00 | 195 900.00 |
BZ Autres créances | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
CF Disponibilités | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 219.00 | 24 439.00 | 731 780.00 | 756 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 863.00 | 313 661.00 | 1 705 202.00 | 2 018 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 657.00 | 794 285.00 | | 759 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 595.00 | 115 372.00 | | 89 595.00 |
DL TOTAL (I) | 959 252.00 | 1 019 657.00 | | 959 252.00 |
DP Provisions pour risques | 45 979.00 | 52 249.00 | | 45 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 979.00 | 52 249.00 | | 45 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 756.00 | 96 119.00 | | 55 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 098.00 | 212 771.00 | | 222 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | 155 514.00 | | 131 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 404.00 | 287 979.00 | | 288 404.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 2 489.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 970.00 | 754 871.00 | | 699 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 202.00 | 1 826 777.00 | | 1 705 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 164.00 | 716 363.00 | | 673 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 429.00 | | 40 233.00 | 1 307 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | 9 124.00 | 3 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 670.00 | 75 349.00 | 1 262 643.00 | 9 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 75 349.00 | 395 480.00 | 5 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 040.00 | | | 858 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 121.00 | | 39 433.00 | 437 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | 800.00 | 12 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 672.00 | 23 864.00 | 74 314.00 | 339 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 538.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 769.00 | 23 326.00 | 74 314.00 | 331 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 249.00 | | 6 270.00 | 52 249.00 |
6T Sur comptes clients | 16 861.00 | 24 440.00 | 16 861.00 | 16 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 861.00 | 24 440.00 | 16 861.00 | 16 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 110.00 | 24 440.00 | 23 131.00 | 69 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 440.00 | 23 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UP Prêts | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VC Groupe et associés | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 756.00 | 28 950.00 | 26 806.00 | 55 756.00 |
VI Groupe et associés | 222 072.00 | 222 072.00 | | 222 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
VP Divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 794.00 | 391 535.00 | 6 259.00 | 397 794.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 970.00 | 673 164.00 | 26 806.00 | 699 970.00 |