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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 874.00 | 1 742.00 | 20 132.00 | 21 874.00 |
AH Fonds commercial | 25 766 793.00 | | 25 766 793.00 | 25 766 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 370.00 | 655 090.00 | 125 280.00 | 780 370.00 |
AN Terrains | 2 827 046.00 | 27 989.00 | 2 799 057.00 | 2 827 046.00 |
AP Constructions | 21 911 364.00 | 11 088 985.00 | 10 822 379.00 | 21 911 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 892.00 | 32 604.00 | 288.00 | 32 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320 575.00 | 5 102 816.00 | 1 217 759.00 | 6 320 575.00 |
AX Avances et acomptes | 877 131.00 | | 877 131.00 | 877 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 051 704.00 | 16 909 226.00 | 45 142 478.00 | 62 051 704.00 |
BP En cours de production de services | 3 648 708.00 | 438 494.00 | 3 210 213.00 | 3 648 708.00 |
BT Marchandises | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 123 034.00 | 2 639 552.00 | 14 483 482.00 | 17 123 034.00 |
BZ Autres créances | 369 946.00 | | 369 946.00 | 369 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 767 660.00 | 3 025.00 | 1 764 635.00 | 1 767 660.00 |
CF Disponibilités | 6 985 328.00 | | 6 985 328.00 | 6 985 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 267.00 | | 806 267.00 | 806 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 777 543.00 | 3 081 071.00 | 27 696 472.00 | 30 777 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 829 246.00 | 19 990 297.00 | 72 838 950.00 | 92 829 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 414 329.00 | | 3 414 329.00 | 3 414 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 176.00 | 10 758 176.00 | | 10 758 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 106 809.00 | 399 309.00 | | 2 106 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 |
DG Autres réserves | 15 949 394.00 | 16 512 593.00 | | 15 949 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851 580.00 | 1 722 784.00 | | 2 851 580.00 |
DK Provisions réglementées | 489 937.00 | 475 514.00 | | 489 937.00 |
DL TOTAL (I) | 33 231 714.00 | 30 944 194.00 | | 33 231 714.00 |
DP Provisions pour risques | 69 701.00 | 63 677.00 | | 69 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 621.00 | 173 275.00 | | 202 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 322.00 | 236 952.00 | | 272 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 513 570.00 | 13 182 189.00 | | 11 513 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 718.00 | 2 232 639.00 | | 513 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 277.00 | 150 806.00 | | 133 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 373.00 | 990 573.00 | | 1 235 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 481 428.00 | 14 561 310.00 | | 14 481 428.00 |
EA Autres dettes | 214 672.00 | 167 792.00 | | 214 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 242 876.00 | 10 361 783.00 | | 11 242 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 334 913.00 | 41 647 093.00 | | 39 334 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 838 950.00 | 72 828 239.00 | | 72 838 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 718.00 | | | 513 718.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 398 611.00 | 17 929 398.00 | | 3 398 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 602 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 728 899.00 | |
FM Production stockée | | | -1 035 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 882 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 245 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502 909.00 | |
GE Autres charges | | | 323 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 865 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 891 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 199.00 | 299 559.00 | | 367 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 818.00 | 380 100.00 | | 418 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 619.00 | -80 541.00 | | -51 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 462.00 | 14 467.00 | | 542 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445 795.00 | -204 929.00 | | 1 445 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 284 954.00 | 50 010 307.00 | | 51 284 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 433 374.00 | 48 287 523.00 | | 48 433 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851 580.00 | 1 722 784.00 | | 2 851 580.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 398 675.00 | 1 729 440.00 | | 3 398 675.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 64.00 | 42.00 | | 64.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 398 611.00 | 1 729 398.00 | | 3 398 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 078 183.00 | | 1 385 392.00 | 61 078 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 427.00 | 3 513 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 871.00 | 62 051 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 569 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 445.00 | 31 969 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 032 007.00 | | 537 029.00 | 26 032 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 491 040.00 | | 846 413.00 | 31 491 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 136.00 | | 1 950.00 | 3 555 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160 326.00 | 1 042 471.00 | 293 571.00 | 16 160 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 817.00 | 73 014.00 | | 583 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 576 509.00 | 969 456.00 | 293 571.00 | 15 576 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 952.00 | 57 840.00 | 22 470.00 | 236 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 952.00 | 57 840.00 | 22 470.00 | 236 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 840.00 | 11 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 718.00 | 513 718.00 | | 513 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 373.00 | 1 235 373.00 | | 1 235 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 242 876.00 | 11 242 876.00 | | 11 242 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 123 034.00 | 16 444 793.00 | 678 241.00 | 17 123 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 513 570.00 | 2 568 290.00 | 7 002 482.00 | 11 513 570.00 |
VI Groupe et associés | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 474.00 | | | 900 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268 323.00 | | | 4 268 323.00 |
VP Divers | 369 945.00 | 369 945.00 | | 369 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481 428.00 | 14 368 388.00 | 113 040.00 | 14 481 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 267.00 | 806 267.00 | | 806 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398 576.00 | 17 621 005.00 | 777 571.00 | 18 398 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 201 637.00 | 30 143 317.00 | 7 115 522.00 | 39 201 637.00 |