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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | 21 038.00 | 176 961.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 360.00 | 22 648.00 | 192 711.00 | 215 360.00 |
BT Marchandises | 254 734.00 | 1 641.00 | 253 093.00 | 254 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 626.00 | 1 641.00 | 467 985.00 | 469 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 987.00 | 24 289.00 | 660 697.00 | 684 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 693.00 | | | 388 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 613.00 | | | -106 613.00 |
DL TOTAL (I) | 326 080.00 | | | 326 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 697.00 | | | 660 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 693.00 | | | 291 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 245.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 245.00 | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 657.00 | 198 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | 15 000.00 | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 992.00 | | 183 495.00 | 289 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | 750.00 | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 719.00 | 17 295.00 | 256 366.00 | 261 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 939.00 | 17 295.00 | 256 366.00 | 260 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 611.00 | 112 861.00 | 750.00 | 113 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 618.00 | 334 618.00 | | 334 618.00 |