| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 471.00 | 272 772.00 | 190 699.00 | 463 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 908.00 | 135 497.00 | 41 410.00 | 176 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 816.00 | 408 269.00 | 308 547.00 | 716 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 156.00 | 4 181.00 | 156 975.00 | 161 156.00 |
CF Disponibilités | 371 058.00 | | 371 058.00 | 371 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 559.00 | 4 181.00 | 736 378.00 | 740 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 375.00 | 412 450.00 | 1 044 925.00 | 1 457 375.00 |
CU Autres participations | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 203 800.00 | 190 411.00 | | 203 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 207.00 | 213 389.00 | | 247 207.00 |
DL TOTAL (I) | 528 008.00 | 480 800.00 | | 528 008.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 727.00 | 140 911.00 | | 118 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 586.00 | 102 694.00 | | 75 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 115 996.00 | | 99 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 787.00 | 224 064.00 | | 190 787.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 917.00 | 583 703.00 | | 484 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 925.00 | 1 096 503.00 | | 1 044 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 589.00 | 465 331.00 | | 389 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 98.00 | | 85.00 |