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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 15 250.00 | 96.00 | 15 347.00 |
040 Immobilisations financières | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 370.00 | 15 606.00 | 85 764.00 | 101 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
072 Créances – Autres | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 913 839.00 | | 913 839.00 | 913 839.00 |
084 Disponibilités | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 200 830.00 | | 1 200 830.00 | 1 200 830.00 |
110 Total général Actif | 1 302 200.00 | 15 606.00 | 1 286 595.00 | 1 302 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 864 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 595.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 122 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 101 140.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 744.00 | 73 401.00 | | 96 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 744.00 | 174 541.00 | | 96 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 087.00 | 42 554.00 | | 11 087.00 |
242 Autres charges externes. | 49 327.00 | 30 481.00 | | 49 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 771.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 168.00 | 12 200.00 | | 6 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 954.00 | 106 005.00 | | 77 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 790.00 | 68 536.00 | | 18 790.00 |
280 Produits financiers | 10 784.00 | 21 963.00 | | 10 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 3 278.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 44.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 23 811.00 | | 5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 556.00 | 69 921.00 | | 23 556.00 |