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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
AP Constructions | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 5 017.00 | 343.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 318.00 | 42 726.00 | 6 591.00 | 49 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 872.00 | 144 740.00 | 35 132.00 | 179 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BT Marchandises | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 451.00 | 144 740.00 | 120 711.00 | 265 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
FG Production vendue services | 342 239.00 | | 342 239.00 | 342 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 726.00 | | 373 726.00 | 373 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 684.00 | | | 377 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 543.00 | | | 361 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 633.00 | | 239.00 | 179 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 239.00 | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 305.00 | 2 435.00 | | 142 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 305.00 | 2 435.00 | | 142 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 168.00 | 8 251.00 | 8 917.00 | 17 168.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |