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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 845.00 | 102 230.00 | 60 615.00 | 162 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 908.00 | 105 565.00 | 270 343.00 | 375 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BZ Autres créances | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CF Disponibilités | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 782.00 | | 185 782.00 | 185 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 690.00 | 105 565.00 | 456 125.00 | 561 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
DH Report à nouveau | -45 225.00 | | | -45 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 010.00 | -45 225.00 | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 218 821.00 | 193 812.00 | | 218 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 56 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 304.00 | 68 389.00 | | 74 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 680.00 | 63 978.00 | | 62 680.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 40 485.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 304.00 | 228 852.00 | | 237 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 125.00 | 422 664.00 | | 456 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 304.00 | 172 852.00 | | 191 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 459.00 | | 735 459.00 | 735 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 459.00 | | 735 459.00 | 735 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 20 000.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 20 000.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -20 000.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 964.00 | 620 511.00 | | 755 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 954.00 | 665 736.00 | | 730 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 010.00 | -45 225.00 | | 25 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 173.00 | | 27 379.00 | 362 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 644.00 | 375 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 192 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 162 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 526.00 | | 27 379.00 | 136 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 240.00 | 6 385.00 | 11 060.00 | 110 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 920.00 | 415.00 | 10 000.00 | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 320.00 | 5 970.00 | 1 060.00 | 97 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 335.00 | 124 213.00 | 2 122.00 | 126 335.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |