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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 881.00 | 7 941.00 | 1 940.00 | 9 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 203 883.00 | 139 905.00 | 63 978.00 | 203 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 12 325.00 | 589.00 | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 704.00 | 298 061.00 | 231 644.00 | 529 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 237.00 | 458 233.00 | 382 005.00 | 840 237.00 |
BT Marchandises | 1 905 496.00 | 5 714.00 | 1 899 782.00 | 1 905 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 067.00 | 89 646.00 | 235 421.00 | 325 067.00 |
BZ Autres créances | 241 933.00 | | 241 933.00 | 241 933.00 |
CF Disponibilités | 656 229.00 | | 656 229.00 | 656 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 133.00 | 95 360.00 | 3 050 773.00 | 3 146 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 370.00 | 553 592.00 | 3 432 778.00 | 3 986 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 406.00 | 40 388.00 | | 51 406.00 |
DG Autres réserves | 1 100 299.00 | 890 946.00 | | 1 100 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 160.00 | 220 372.00 | | 80 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 511.00 | 1 954 351.00 | | 2 034 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 578.00 | 59 733.00 | | 136 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 50.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 429.00 | 962 330.00 | | 1 083 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 544.00 | 120 042.00 | | 150 544.00 |
EA Autres dettes | 25 826.00 | 36 988.00 | | 25 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 267.00 | 1 179 144.00 | | 1 398 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 778.00 | 3 133 495.00 | | 3 432 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 628.00 | 1 138 502.00 | | 1 304 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 941 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 943 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 29 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | 10 738.00 | | 5 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | 10 738.00 | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 44 180.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 44 180.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -33 442.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 79 115.00 | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 786.00 | 6 814 649.00 | | 6 962 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 626.00 | 6 594 277.00 | | 6 882 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 160.00 | 220 372.00 | | 80 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 282.00 | | 124 642.00 | 719 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 840 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 746 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 407.00 | | 4 051.00 | 60 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 598.00 | | 120 591.00 | 629 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 087.00 | 84 833.00 | 3 687.00 | 377 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 2 111.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 256.00 | 82 721.00 | 3 687.00 | 371 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 762.00 | 5 714.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
6T Sur comptes clients | 87 516.00 | 2 130.00 | | 87 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 278.00 | 7 844.00 | 3 762.00 | 91 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 278.00 | 7 844.00 | 3 762.00 | 91 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 429.00 | 1 083 429.00 | | 1 083 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 236 883.00 | 236 883.00 | | 236 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
VB T. V. A. | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VC Groupe et associés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 578.00 | 43 928.00 | 92 650.00 | 136 578.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 765.00 | 581 932.00 | 28 834.00 | 610 765.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 278.00 | 1 304 628.00 | 92 650.00 | 1 397 278.00 |