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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 055.00 | 2 625.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
AP Constructions | 504 750.00 | 346 402.00 | 158 348.00 | 504 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 462.00 | 48 106.00 | 13 356.00 | 61 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 43 465.00 | 16 035.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 767.00 | 439 028.00 | 527 739.00 | 966 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 337 775.00 | | 337 775.00 | 337 775.00 |
CF Disponibilités | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 194.00 | | 636 194.00 | 636 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 961.00 | 439 028.00 | 1 163 933.00 | 1 602 961.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 097.00 | | | 403 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 991.00 | | | 1 090 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 933.00 | | | 1 163 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 778 627.00 | | 1 778 627.00 | 1 778 627.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 683.00 | | 1 778 683.00 | 1 778 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 297.00 | | | 1 795 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 403.00 | | | 1 732 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 519.00 | | 13 197.00 | 960 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 966 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949.00 | 625 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 350.00 | | 3 680.00 | 296 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 144.00 | | 9 517.00 | 623 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 187.00 | 43 139.00 | 6 298.00 | 402 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 187.00 | 42 084.00 | 6 298.00 | 402 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 321 520.00 | 321 520.00 | | 321 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 873.00 | 344 448.00 | 40 425.00 | 384 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
ST Autres comptes | 142 876.00 | | | 142 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 363.00 | | | 282 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |