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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 427.00 | 676.00 | 17 750.00 | 18 427.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 338.00 | 240.00 | 593 098.00 | 593 338.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CF Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 478.00 | 240.00 | 650 238.00 | 650 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 905.00 | 916.00 | 667 989.00 | 668 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -204 290.00 | -25 455.00 | | -204 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 231.00 | -178 835.00 | | 100 231.00 |
DL TOTAL (I) | -95 259.00 | -195 490.00 | | -95 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 138.00 | 200 361.00 | | 497 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 16 760.00 | | 52 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 440.00 | 142 469.00 | | 200 440.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 28 846.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 248.00 | 388 436.00 | | 763 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 989.00 | 192 946.00 | | 667 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 248.00 | 388 436.00 | | 763 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 179.00 | | 697 179.00 | 697 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 179.00 | | 697 179.00 | 697 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 1 737.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 2 994.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -1 257.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 481.00 | 704 119.00 | | 699 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 250.00 | 882 954.00 | | 599 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 231.00 | -178 835.00 | | 100 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 312.00 | | 115.00 | 18 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986.00 | | 115.00 | 9 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 593 338.00 | 593 338.00 | | 593 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VI Groupe et associés | 497 138.00 | 497 138.00 | | 497 138.00 |
VP Divers | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 780.00 | 625 680.00 | 10 100.00 | 635 780.00 |
VW T.V.A. | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 248.00 | 763 248.00 | | 763 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | 8 706.00 | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | 500.00 | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 17 561.00 | 24 089.00 | | 17 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 730.00 | 41 657.00 | | 41 730.00 |
YT Sous‐traitance | 37 956.00 | 960.00 | | 37 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 387.00 | 709.00 | | 8 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 547.00 | 9 415.00 | | 13 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 698.00 | 118 279.00 | | 118 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 729.00 | 42 646.00 | | 29 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 369.00 | 67 205.00 | | 98 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |