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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 982.00 | 1 152.00 | 2 830.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 244.00 | 180 575.00 | 31 669.00 | 212 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 521.00 | 16 141.00 | 3 380.00 | 19 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 981.00 | 197 867.00 | 49 114.00 | 246 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 541.00 | 14 253.00 | 469 288.00 | 483 541.00 |
BZ Autres créances | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CF Disponibilités | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 112.00 | 14 253.00 | 808 859.00 | 823 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 093.00 | 212 120.00 | 857 973.00 | 1 070 093.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 299 884.00 | | | 299 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 830.00 | | | 280 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 089.00 | | | 558 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 973.00 | | | 857 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 146.00 | | | 438 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 351.00 | | 1 864 351.00 | 1 864 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 351.00 | | 1 864 351.00 | 1 864 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 645.00 | | | 1 928 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 397.00 | | | 1 942 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 294.00 | 10 992.00 | 110 897.00 | 284 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 294.00 | 10 992.00 | 110 897.00 | 284 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 830.00 | 280 830.00 | | 280 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 363.00 | 50 420.00 | 119 943.00 | 170 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 445.00 | 588 445.00 | | 588 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 534.00 | 588 445.00 | 11 089.00 | 599 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 089.00 | 438 146.00 | 119 943.00 | 558 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |