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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 4 131.00 | 8 539.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 148.00 | 161 264.00 | 3 884.00 | 165 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 26 079.00 | 2 324.00 | 28 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 721.00 | 191 474.00 | 91 247.00 | 282 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 032.00 | | 382 032.00 | 382 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 354 095.00 | | 354 095.00 | 354 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 138.00 | | 855 138.00 | 855 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 859.00 | 191 474.00 | 946 385.00 | 1 137 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616 014.00 | 447 919.00 | | 616 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | 168 094.00 | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 695 824.00 | 660 014.00 | | 695 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 879.00 | 25 541.00 | | 44 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 879.00 | 25 541.00 | | 44 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 452.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | 73 130.00 | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 628.00 | 57 133.00 | | 175 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | 74 424.00 | | 22 895.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 682.00 | 205 140.00 | | 205 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 385.00 | 890 695.00 | | 946 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 682.00 | 205 140.00 | | 205 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 512.00 | | 633 512.00 | 633 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 512.00 | | 633 512.00 | 633 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 338.00 | |
GE Autres charges | | | 19 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 75 090.00 | | 11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 175.00 | 1 293 154.00 | | 634 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 365.00 | 1 125 060.00 | | 598 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 810.00 | 168 094.00 | | 35 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 722.00 | | | 282 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 722.00 | | | 282 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 314.00 | 8 160.00 | | 183 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 314.00 | 8 160.00 | | 183 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 541.00 | 19 338.00 | | 25 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VP Divers | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |