| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 85 833.00 | 34 041.00 | 51 792.00 | 85 833.00 |
AP Constructions | 92 983.00 | 9 972.00 | 83 011.00 | 92 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 658.00 | 533 374.00 | 319 284.00 | 852 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 395.00 | 319 955.00 | 53 440.00 | 373 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 184.00 | 898 575.00 | 647 609.00 | 1 546 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BN En cours de production de biens | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 771.00 | | 873 771.00 | 873 771.00 |
BZ Autres créances | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CF Disponibilités | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 168.00 | | 1 291 168.00 | 1 291 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 352.00 | 898 575.00 | 1 938 777.00 | 2 837 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 181 909.00 | 413 944.00 | | 181 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 780.00 | -152 035.00 | | 107 780.00 |
DL TOTAL (I) | 388 689.00 | 360 909.00 | | 388 689.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 333.00 | 230 128.00 | | 492 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 598.00 | 3 423.00 | | 12 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 397.00 | 783 963.00 | | 671 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 640.00 | 219 429.00 | | 350 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 814.00 | | |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 4 428.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 228.00 | 1 248 185.00 | | 1 533 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 777.00 | 1 625 954.00 | | 1 938 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 145.00 | 1 154 714.00 | | 1 282 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 916.00 | 99 993.00 | | 166 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 608.00 | | 298 875.00 | 1 259 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 299.00 | 1 546 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 1 404 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 293.00 | | 298 875.00 | 1 118 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 099.00 | 118 775.00 | 12 299.00 | 792 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 866.00 | 118 775.00 | 12 299.00 | 790 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 397.00 | 671 397.00 | | 671 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 873 771.00 | 873 771.00 | | 873 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 197.00 | 74 114.00 | 237 559.00 | 325 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 392.00 | 1 008 392.00 | | 1 008 392.00 |
VW T.V.A. | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 228.00 | 1 282 145.00 | 237 559.00 | 1 533 228.00 |