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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 001.00 | 306.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 451 553.00 | | 451 553.00 | 451 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 507.00 | 88 265.00 | 50 242.00 | 138 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 775.00 | 93 312.00 | 531 464.00 | 624 775.00 |
BT Marchandises | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 307.00 | 33 633.00 | 144 674.00 | 178 307.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 369.00 | 33 633.00 | 572 735.00 | 606 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 144.00 | 126 945.00 | 1 104 199.00 | 1 231 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 249 535.00 | 221 032.00 | | 249 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 293.00 | 78 502.00 | | 86 293.00 |
DL TOTAL (I) | 361 128.00 | 324 835.00 | | 361 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 044.00 | 124 004.00 | | 69 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 382.00 | 28 204.00 | | 95 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 402.00 | 401 586.00 | | 378 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 998.00 | 118 065.00 | | 196 998.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 071.00 | 675 104.00 | | 743 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 199.00 | 999 938.00 | | 1 104 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 296.00 | 605 210.00 | | 687 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 046.00 | | 2 825 046.00 | 2 825 046.00 |
FG Production vendue services | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 317.00 | | 2 849 317.00 | 2 849 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 683.00 | 7 110.00 | | 6 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 945.00 | 11 760.00 | | 28 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 210.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 210.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -64.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 888.00 | 19 702.00 | | 25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 024.00 | 2 483 893.00 | | 2 856 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 731.00 | 2 405 391.00 | | 2 769 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 293.00 | 78 502.00 | | 86 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 239.00 | | 18 536.00 | 606 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 860.00 | | | 456 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 016.00 | | 18 536.00 | 120 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 400.00 | 9 912.00 | | 83 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 1 217.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 615.00 | 8 695.00 | | 79 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 402.00 | 378 402.00 | | 378 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 275.00 | 138 275.00 | | 138 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 994.00 | 14 119.00 | 54 875.00 | 68 994.00 |
VI Groupe et associés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 456.00 | 181 456.00 | 21 000.00 | 202 456.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 071.00 | 687 296.00 | 54 875.00 | 743 071.00 |