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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 836.00 | 40 142.00 | 15 694.00 | 55 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 615.00 | 40 742.00 | 19 873.00 | 60 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
110 Total général Actif | 113 189.00 | 40 742.00 | 72 446.00 | 113 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 509.00 | 117 812.00 | | 126 509.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 513.00 | 117 826.00 | | 126 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 193.00 | 63 977.00 | | 60 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 298.00 | -4 184.00 | | 10 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | 576.00 | | 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -100.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 62 095.00 | 32 975.00 | | 62 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 346.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 010.00 | 20 869.00 | | 19 010.00 |
252 Charges sociales | 1 466.00 | 551.00 | | 1 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | 4 566.00 | | 2 217.00 |
262 Autres charges | 15 320.00 | 426.00 | | 15 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 927.00 | 121 001.00 | | 173 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 414.00 | -3 174.00 | | -47 414.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | 5.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 833.00 | -3 207.00 | | -46 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 355.00 | | | 12 355.00 |