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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 454.00 | | 1 831 454.00 | 1 831 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 2 189.00 | 2 413.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 731.00 | 274 732.00 | 52 999.00 | 327 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 1 522.00 | 14 707.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 455.00 | 279 344.00 | 1 912 111.00 | 2 191 455.00 |
BT Marchandises | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 479.00 | | 411 479.00 | 411 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 935.00 | 279 344.00 | 2 323 590.00 | 2 602 935.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 907 995.00 | | | 907 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 655.00 | | | 1 249 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 439.00 | | | 675 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 935.00 | | | 1 073 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 590.00 | | | 2 323 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 839.00 | | | 620 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 491.00 | | 24 964.00 | 2 166 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 354.00 | | | 1 832 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 846.00 | | 24 964.00 | 317 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 301.00 | 43 521.00 | | 234 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 401.00 | 43 521.00 | | 233 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 172.00 | 243 172.00 | | 243 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 440.00 | 222 344.00 | 325 776.00 | 675 440.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
VP Divers | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 555.00 | 109 324.00 | 16 230.00 | 125 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 935.00 | 620 839.00 | 325 776.00 | 1 073 935.00 |