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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 631 108.00 | 21 834 748.00 | 43 796 360.00 | 65 631 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BZ Autres créances | 2 202 259.00 | | 2 202 259.00 | 2 202 259.00 |
CF Disponibilités | 678 851.00 | | 678 851.00 | 678 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 473.00 | | 2 933 473.00 | 2 933 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 564 581.00 | 21 834 748.00 | 46 729 833.00 | 68 564 581.00 |
CU Autres participations | 65 631 108.00 | 21 834 748.00 | 43 796 360.00 | 65 631 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880 000.00 | 24 880 000.00 | | 24 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 005 090.00 | -2 765 699.00 | | -8 005 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 054.00 | -5 239 391.00 | | 960 054.00 |
DK Provisions réglementées | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
DL TOTAL (I) | 18 079 557.00 | 17 119 504.00 | | 18 079 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 740 093.00 | 28 544 082.00 | | 27 740 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 12 916.00 | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 35 389.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 887 945.00 | 1 085 457.00 | | 887 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 650 275.00 | 29 678 126.00 | | 28 650 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 729 833.00 | 46 797 630.00 | | 46 729 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 183.00 | 29 678 126.00 | | 4 910 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 919.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 467.00 | 55 583.00 | | 27 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 30 000.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 30 000.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -30 000.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 158.00 | -297 965.00 | | -150 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 468.00 | 175 583.00 | | 2 147 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 414.00 | 5 414 974.00 | | 1 187 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 054.00 | -5 239 391.00 | | 960 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 740 092.00 | 4 000 000.00 | 23 740 092.00 | 27 740 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 887 944.00 | 887 944.00 | | 887 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200 397.00 | 2 200 397.00 | | 2 200 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 620.00 | 2 254 620.00 | | 2 254 620.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 650 274.00 | 4 910 182.00 | 23 740 092.00 | 28 650 274.00 |