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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 33 198.00 | 877.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 786.00 | 136 517.00 | 60 269.00 | 196 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 198.00 | 21 173.00 | 15 025.00 | 36 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 807.00 | 190 888.00 | 2 233 919.00 | 2 424 807.00 |
BT Marchandises | 255 870.00 | 2 735.00 | 253 135.00 | 255 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
BZ Autres créances | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CF Disponibilités | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 326.00 | 2 735.00 | 754 590.00 | 757 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 133.00 | 193 623.00 | 2 988 510.00 | 3 182 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 209.00 | 984 923.00 | | 1 185 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 849.00 | 200 285.00 | | 137 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 058.00 | 1 614 209.00 | | 1 752 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 207.00 | 246 083.00 | | 315 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 252.00 | 537 552.00 | | 465 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 903.00 | 308 033.00 | | 324 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 090.00 | 143 150.00 | | 129 090.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 452.00 | 1 237 318.00 | | 1 236 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 510.00 | 2 851 527.00 | | 2 988 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 316.00 | 1 130 647.00 | | 992 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 380.00 | | 3 488 380.00 | 3 488 380.00 |
FG Production vendue services | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 778.00 | | 3 605 778.00 | 3 605 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 33 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 543.00 | 1 612.00 | | 14 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 455.00 | 61 110.00 | | 58 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 206.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 206.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -206.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 700.00 | 78 547.00 | | 39 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 770.00 | 3 767 298.00 | | 3 624 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 920.00 | 3 567 012.00 | | 3 486 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 849.00 | 200 285.00 | | 137 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 866.00 | | 19 941.00 | 2 404 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 830.00 | | 19 031.00 | 211 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 036.00 | | 910.00 | 36 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 856.00 | 21 859.00 | | 147 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | 21 859.00 | | 147 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 835.00 | 2 735.00 | 2 835.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 008.00 | 2 735.00 | 2 835.00 | 24 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 008.00 | 2 735.00 | 2 835.00 | 24 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735.00 | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 903.00 | 324 903.00 | | 324 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UX Autres créances clients | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
VB T. V. A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 146.00 | 70 010.00 | 244 136.00 | 314 146.00 |
VI Groupe et associés | 465 252.00 | 465 252.00 | | 465 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 452.00 | 992 316.00 | 244 136.00 | 1 236 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | 9 614.00 | | 9 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 331.00 | 33 172.00 | | 24 331.00 |
ST Autres comptes | 210 640.00 | 167 413.00 | | 210 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 558.00 | 39 488.00 | | 50 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | 8.00 | | 1 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 340.00 | 9 245.00 | | 9 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 073.00 | 18 859.00 | | 19 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 871.00 | 164 850.00 | | 167 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 984.00 | 186 901.00 | | 141 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 261.00 | 240 081.00 | | 290 261.00 |