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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 3 670.00 | 3 740.00 | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 195.00 | 855.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 913.00 | 24 692.00 | 17 222.00 | 41 913.00 |
BF Prêts | 240 663.00 | | 240 663.00 | 240 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 611.00 | 28 557.00 | 286 054.00 | 314 611.00 |
BN En cours de production de biens | 573 445.00 | | 573 445.00 | 573 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 397.00 | | 358 397.00 | 358 397.00 |
BZ Autres créances | 4 693 541.00 | | 4 693 541.00 | 4 693 541.00 |
CF Disponibilités | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 016.00 | | 5 823 016.00 | 5 823 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 627.00 | 28 557.00 | 6 109 069.00 | 6 137 627.00 |
CU Autres participations | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 148.00 | 522 182.00 | | 8 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 690.00 | 685 966.00 | | 502 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 839.00 | 1 538 148.00 | | 2 040 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 286.00 | 466 905.00 | | 710 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 583.00 | 1 841 668.00 | | 2 790 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 652.00 | 103 532.00 | | 259 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 710.00 | 366 286.00 | | 307 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 068 231.00 | 3 038 390.00 | | 4 068 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 069.00 | 4 576 538.00 | | 6 109 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435.00 | 9 122.00 | | 19 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 885.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 8 237.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790 583.00 | 2 790 583.00 | | 2 790 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 652.00 | 259 652.00 | | 259 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 710.00 | 307 710.00 | | 307 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 493.00 | | 245 493.00 | 245 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 286.00 | 554 112.00 | 156 175.00 | 710 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089 951.00 | 5 089 951.00 | | 5 089 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 444.00 | 5 089 951.00 | 245 493.00 | 5 335 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 231.00 | 3 912 056.00 | 156 175.00 | 4 068 231.00 |