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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 064.00 | 12 953.00 | 5 110.00 | 18 064.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 144.00 | 12 953.00 | 52 190.00 | 65 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
084 Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
110 Total général Actif | 73 480.00 | 12 953.00 | 60 527.00 | 73 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 678.00 | 2 937.00 | | 1 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 967.00 | 66 799.00 | | 67 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 647.00 | 72 736.00 | | 70 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659.00 | 799.00 | | 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 789.00 | -963.00 | | 1 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 895.00 | 8 583.00 | | 6 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 092.00 | 1 128.00 | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 20 632.00 | 18 830.00 | | 20 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 3 249.00 | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 305.00 | 30 711.00 | | 30 305.00 |
252 Charges sociales | 5 367.00 | 5 959.00 | | 5 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 1 077.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 139.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 570.00 | 69 512.00 | | 69 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 077.00 | 3 224.00 | | 1 077.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 265.00 | 1 764.00 | | 2 265.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 316.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 1.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | -286.00 | | -1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 100.00 | 4 959.00 | | 4 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |