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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 14 051.00 | 1 391.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 416.00 | 77 421.00 | 19 995.00 | 97 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 488.00 | 92 772.00 | 24 716.00 | 117 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 531.00 | 3 588.00 | 360 942.00 | 364 531.00 |
BZ Autres créances | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CF Disponibilités | 253 203.00 | | 253 203.00 | 253 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 492.00 | 3 588.00 | 661 904.00 | 665 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 979.00 | 96 360.00 | 686 620.00 | 782 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 805.00 | 238 240.00 | | 243 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 5 565.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 311 571.00 | 287 805.00 | | 311 571.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 351.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | 84 871.00 | | 199 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 033.00 | 71 911.00 | | 160 033.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 049.00 | 157 133.00 | | 365 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 620.00 | 444 938.00 | | 686 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 049.00 | 157 133.00 | | 365 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 112 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 099.00 | 8 636.00 | 8 963.00 | 93 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 799.00 | 8 636.00 | 8 963.00 | 91 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | 370.00 | 3 937.00 | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | 370.00 | 3 937.00 | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | 10 370.00 | 3 937.00 | 7 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 370.00 | 3 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 364 531.00 | | | 364 531.00 |
VB T. V. A. | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 932.00 | 402 364.00 | 2 568.00 | 404 932.00 |
VW T.V.A. | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 049.00 | 365 049.00 | | 365 049.00 |