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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 143.00 | 216 480.00 | 280 663.00 | 497 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 23 998.00 | 7 487.00 | 31 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 454.00 | 240 478.00 | 288 975.00 | 529 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 179.00 | 670.00 | 158 509.00 | 159 179.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 390.00 | 670.00 | 187 720.00 | 188 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 844.00 | 241 148.00 | 476 696.00 | 717 844.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 88 844.00 | 76 831.00 | | 88 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 12 012.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 155 700.00 | 147 144.00 | | 155 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 084.00 | 284 936.00 | | 280 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 5 758.00 | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 3 483.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | 38 234.00 | | 29 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 995.00 | 357 813.00 | | 320 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 696.00 | 504 957.00 | | 476 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 004.00 | 115 312.00 | | 116 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 188.00 | | 295 188.00 | 295 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 188.00 | | 295 188.00 | 295 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | 2 000.00 | | 7 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 104 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 104 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 388.00 | 112 878.00 | | 25 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 625.00 | 112 878.00 | | 28 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -8 878.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 424.00 | 345 823.00 | | 329 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 868.00 | 333 810.00 | | 320 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | 12 012.00 | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 167.00 | | 97 656.00 | 480 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 370.00 | 529 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 370.00 | 528 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 343.00 | | 97 656.00 | 479 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 902.00 | 129 558.00 | 22 982.00 | 133 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 902.00 | 129 558.00 | 22 982.00 | 133 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 084.00 | 75 093.00 | 204 990.00 | 280 084.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 995.00 | 116 004.00 | 204 990.00 | 320 995.00 |