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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 33.00 | 71.00 | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 718.00 | 652.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 028.00 | 48 795.00 | 122 233.00 | 171 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 055.00 | 49 546.00 | 213 509.00 | 263 055.00 |
BT Marchandises | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 831.00 | 15 156.00 | 29 675.00 | 44 831.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 913.00 | 15 156.00 | 236 756.00 | 251 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 967.00 | 64 703.00 | 450 265.00 | 514 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 366.00 | -1 563.00 | | 36 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | 69 929.00 | | 87 752.00 |
DL TOTAL (I) | 146 119.00 | 88 366.00 | | 146 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 018.00 | 174 640.00 | | 116 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 448.00 | 101 448.00 | | 71 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 343.00 | 3 734.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 902.00 | 86 645.00 | | 65 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 35 270.00 | | 36 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 481.00 | | |
EA Autres dettes | 9 989.00 | 1 857.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 146.00 | 406 075.00 | | 304 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 265.00 | 494 441.00 | | 450 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 939.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 15 423.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 15 423.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | 14 430.00 | | 29 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 808.00 | 651 189.00 | | 708 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 056.00 | 581 260.00 | | 621 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 752.00 | 69 929.00 | | 87 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 764.00 | 21 783.00 | | 27 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 300.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 21 483.00 | | 27 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 018.00 | 43 392.00 | 72 625.00 | 116 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 803.00 | 227 177.00 | 72 625.00 | 299 803.00 |