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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 970.00 | 503.00 | 1 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 402.00 | 970.00 | 129 433.00 | 130 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
BZ Autres créances | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CF Disponibilités | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 620.00 | | 227 620.00 | 227 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 023.00 | 970.00 | 357 053.00 | 358 023.00 |
CU Autres participations | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62.00 | | | -62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 505.00 | | | 300 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 053.00 | | | 357 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 505.00 | | | 300 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 881.00 | | 179 881.00 | 179 881.00 |
FG Production vendue services | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 797.00 | | 312 797.00 | 312 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 555.00 | | | -15 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 046.00 | | | 315 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 494.00 | | 19 619.00 | 172 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 710.00 | 128 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 710.00 | 130 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 021.00 | | 19 619.00 | 171 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 295.00 | | 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | 295.00 | | 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 166.00 | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 166.00 | | 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
UX Autres créances clients | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 152.00 | 189 464.00 | 99 687.00 | 289 152.00 |
VW T.V.A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 505.00 | 300 505.00 | | 300 505.00 |