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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 910.00 | 168 794.00 | 322 117.00 | 490 910.00 |
AP Constructions | 49 792.00 | 20 576.00 | 29 216.00 | 49 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 682.00 | 219 166.00 | 163 515.00 | 382 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 474 467.00 | | 2 474 467.00 | 2 474 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 811 633.00 | | 21 811 633.00 | 21 811 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 445 539.00 | 408 536.00 | 41 037 003.00 | 41 445 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 934.00 | | 1 460 934.00 | 1 460 934.00 |
BZ Autres créances | 10 376 361.00 | | 10 376 361.00 | 10 376 361.00 |
CF Disponibilités | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 344.00 | | 404 344.00 | 404 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 674 488.00 | | 12 674 488.00 | 12 674 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 159 344.00 | 408 536.00 | 53 750 808.00 | 54 159 344.00 |
CU Autres participations | 16 212 923.00 | | 16 212 923.00 | 16 212 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 353 270.00 | 22 353 270.00 | | 22 353 270.00 |
DH Report à nouveau | -223 318.00 | -320 143.00 | | -223 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670 493.00 | 96 825.00 | | 6 670 493.00 |
DK Provisions réglementées | 240 621.00 | 190 568.00 | | 240 621.00 |
DL TOTAL (I) | 29 041 066.00 | 22 320 521.00 | | 29 041 066.00 |
DP Provisions pour risques | 44 170.00 | 1 206.00 | | 44 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 554.00 | 51 870.00 | | 131 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 723.00 | 53 075.00 | | 175 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 215 591.00 | | | 7 215 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 392 025.00 | 8 605 817.00 | | 12 392 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874 262.00 | 10 057 467.00 | | 2 874 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 295.00 | 572 769.00 | | 519 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 983.00 | 468 775.00 | | 569 983.00 |
EA Autres dettes | 460 716.00 | 1 481 808.00 | | 460 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 040 873.00 | 21 186 636.00 | | 24 040 873.00 |
ED (V) | 493 146.00 | 186 009.00 | | 493 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 750 808.00 | 43 746 241.00 | | 53 750 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 623.00 | | 4 930 623.00 | 4 930 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 623.00 | | 4 930 623.00 | 4 930 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 650 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 438 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 744.00 | 34 426.00 | | 49 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 744.00 | 73 426.00 | | 49 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 770.00 | 8 710.00 | | 40 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 822.00 | 97 762.00 | | 90 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 077.00 | -24 336.00 | | -41 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 852.00 | -176 718.00 | | -145 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 677.00 | 4 412 792.00 | | 12 741 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 184.00 | 4 315 966.00 | | 6 071 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670 493.00 | 96 825.00 | | 6 670 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 276 555.00 | | 4 226 103.00 | 37 276 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 499 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 119.00 | | 41 445 539.00 | 57 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 119.00 | | 455 606.00 | 57 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 437.00 | | 250 473.00 | 240 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 155.00 | | 92 569.00 | 420 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 615 963.00 | | 3 883 060.00 | 36 615 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 923.00 | 165 613.00 | | 242 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 696.00 | 94 098.00 | | 74 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 227.00 | 71 515.00 | | 168 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 568.00 | 50 052.00 | | 190 568.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 075.00 | 122 648.00 | | 53 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 644.00 | 172 700.00 | | 243 644.00 |
UG ‐ Financières | | 640 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 215 591.00 | 7 215 591.00 | | 7 215 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 295.00 | 519 295.00 | | 519 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 467.00 | 2 474 467.00 | | 2 474 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 811 633.00 | 21 811 633.00 | | 21 811 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 934.00 | 1 460 934.00 | | 1 460 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VC Groupe et associés | 9 808 854.00 | 9 808 854.00 | | 9 808 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 167 307.00 | 3 686 485.00 | 10 389 860.00 | 15 167 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VI Groupe et associés | 458 690.00 | 458 690.00 | | 458 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 872.00 | 495 872.00 | | 495 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 344.00 | 404 344.00 | | 404 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 527 739.00 | 36 527 739.00 | | 36 527 739.00 |
VW T.V.A. | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 040 872.00 | 12 560 050.00 | 10 389 860.00 | 24 040 872.00 |