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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 943.00 | | 5 748 943.00 | 5 748 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 220.00 | | 278 220.00 | 278 220.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 114.00 | | 305 114.00 | 305 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 057.00 | | 6 054 057.00 | 6 054 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
CU Autres participations | 5 747 490.00 | | 5 747 490.00 | 5 747 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DG Autres réserves | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
DH Report à nouveau | | -6 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 746.00 | 295 104.00 | | 430 746.00 |
DK Provisions réglementées | 20 064.00 | 166.00 | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 039.00 | 879 394.00 | | 1 330 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 810.00 | 4 860 783.00 | | 4 594 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 769.00 | 178 000.00 | | 41 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 18 959.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 109.00 | 7 000.00 | | 84 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 018.00 | 5 064 742.00 | | 4 724 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 057.00 | 5 944 137.00 | | 6 054 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 966.00 | 523 460.00 | | 504 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 898.00 | 166.00 | | 19 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 569.00 | 166.00 | | 20 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 569.00 | -166.00 | | -20 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | 521.00 | | 19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 790.00 | 301 594.00 | | 615 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 043.00 | 6 489.00 | | 185 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 746.00 | 295 104.00 | | 430 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | 19 898.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 19 898.00 | | 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 153.00 | 339 100.00 | 1 763 311.00 | 4 558 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 717.00 | | | 318 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 888.00 | 305 888.00 | | 305 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 018.00 | 504 966.00 | 1 763 311.00 | 4 724 018.00 |