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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 424.00 | 130.00 | 294.00 | 424.00 |
AP Constructions | 15 902.00 | 2 440.00 | 13 462.00 | 15 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 140.00 | 7 350.00 | 30 790.00 | 38 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 695.00 | 2 972.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 305.00 | 12 615.00 | 48 691.00 | 61 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 630.00 | 12 615.00 | 105 015.00 | 117 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 490.00 | | | -10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 797.00 | | | -78 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | | | 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 9 587.00 | | 3 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 9 523.00 | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | | | 154.00 |
ST Autres comptes | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677.00 | | | 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 512.00 | | | 47 512.00 |