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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 083.00 | | 1 197 083.00 | 1 197 083.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 257.00 | | 1 244 257.00 | 1 244 257.00 |
CU Autres participations | 1 197 083.00 | | 1 197 083.00 | 1 197 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 100.00 | 584 100.00 | | 584 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
DG Autres réserves | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 557.00 | 100 398.00 | | 109 557.00 |
DK Provisions réglementées | 8 230.00 | 2 953.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 802 285.00 | 687 451.00 | | 802 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 218.00 | 529 462.00 | | 441 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 20.00 | | 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 972.00 | 537 881.00 | | 441 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 257.00 | 1 225 332.00 | | 1 244 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 277.00 | 2 953.00 | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 2 953.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -2 953.00 | | -5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 763.00 | 110 159.00 | | 125 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 206.00 | 9 761.00 | | 16 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 557.00 | 100 398.00 | | 109 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 583.00 | | 2 500.00 | 1 194 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 583.00 | | 2 500.00 | 1 194 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 5 277.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 5 277.00 | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 286.00 | 87 858.00 | 351 428.00 | 439 286.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 972.00 | 90 544.00 | 351 428.00 | 441 972.00 |