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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 054.00 | | 284 054.00 | 284 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 133.00 | | | 229 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 409.00 | 22 047.00 | 85 165.00 | 151 409.00 |
VI Groupe et associés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 133.00 | 99 772.00 | 85 165.00 | 229 133.00 |