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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 7 162.00 | 3 622.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 782.00 | 112 972.00 | 158 810.00 | 271 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 073.00 | 120 134.00 | 178 939.00 | 299 073.00 |
BT Marchandises | 601 815.00 | | 601 815.00 | 601 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 629.00 | 13 802.00 | 290 827.00 | 304 629.00 |
BZ Autres créances | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CF Disponibilités | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 399.00 | 13 802.00 | 1 341 597.00 | 1 355 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 471.00 | 133 936.00 | 1 520 535.00 | 1 654 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 42 750.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 444 281.00 | 598 463.00 | | 444 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 167.00 | 126 318.00 | | 92 167.00 |
DL TOTAL (I) | 569 973.00 | 771 806.00 | | 569 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182.00 | 129.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 090.00 | 94 908.00 | | 251 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 955.00 | 5 301.00 | | 28 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 992.00 | 799 863.00 | | 421 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 071.00 | 383 149.00 | | 236 071.00 |
EA Autres dettes | 12 272.00 | 705.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 563.00 | 1 284 056.00 | | 950 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 535.00 | 2 055 862.00 | | 1 520 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751 004.00 | | 4 751 004.00 | 4 751 004.00 |
FG Production vendue services | 233 281.00 | | 233 281.00 | 233 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 285.00 | | 4 984 285.00 | 4 984 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 2 707.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 2 872.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 1 294.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 66 105.00 | | 29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 318.00 | 4 897 713.00 | | 5 007 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 152.00 | 4 771 395.00 | | 4 915 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 167.00 | 126 318.00 | | 92 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 935.00 | | 4 699.00 | 294 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 299 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 082.00 | | 4 699.00 | 267 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 607.00 | 23 527.00 | | 96 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 2 940.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 385.00 | 20 587.00 | | 92 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 519.00 | 13 802.00 | 18 519.00 | 18 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 519.00 | 13 802.00 | 18 519.00 | 18 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 519.00 | 13 802.00 | 18 519.00 | 18 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 802.00 | 18 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 992.00 | 421 992.00 | | 421 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 288 067.00 | 288 067.00 | | 288 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 090.00 | 58 255.00 | 192 835.00 | 251 090.00 |
VI Groupe et associés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 890.00 | 353 383.00 | 16 507.00 | 369 890.00 |
VW T.V.A. | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 563.00 | 757 728.00 | 192 835.00 | 950 563.00 |