| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 585.00 | 7 260.00 | 6 325.00 | 13 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 390.00 | 7 260.00 | 9 130.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
BZ Autres créances | 105 882.00 | | 105 882.00 | 105 882.00 |
CF Disponibilités | 707 833.00 | | 707 833.00 | 707 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 785.00 | | 890 785.00 | 890 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 175.00 | 7 260.00 | 899 915.00 | 907 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | 205 552.00 | 99 823.00 | | 205 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 461.00 | 105 729.00 | | 120 461.00 |
DL TOTAL (I) | 334 942.00 | 214 481.00 | | 334 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 12 457.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 746.00 | 389 386.00 | | 464 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 951.00 | 82 488.00 | | 85 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 973.00 | 484 376.00 | | 564 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 915.00 | 698 857.00 | | 899 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 928.00 | 484 331.00 | | 564 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 651.00 | 32 923.00 | 530 574.00 | 497 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 651.00 | 32 923.00 | 530 574.00 | 497 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 914.00 | 9 016.00 | | 8 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 1 981.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 1 981.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 389.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 389.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | 1 592.00 | | -1 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 293.00 | 20 168.00 | | 31 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 888.00 | 46 694.00 | | 51 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 813.00 | 495 984.00 | | 531 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 352.00 | 390 255.00 | | 411 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 461.00 | 105 729.00 | | 120 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 468.00 | | 5 771.00 | 17 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 16 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 13 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 663.00 | | 5 771.00 | 14 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 331.00 | 3 362.00 | 5 433.00 | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | 3 362.00 | 5 433.00 | 9 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 372.00 | 374 372.00 | | 374 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 757.00 | 82 952.00 | 102 805.00 | 185 757.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 763.00 | 561 718.00 | | 561 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | 10 231.00 | | 8 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | 7 140.00 | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 56 027.00 | 53 552.00 | | 56 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 626.00 | 39 687.00 | | 39 626.00 |
YT Sous‐traitance | 24 413.00 | 31 272.00 | | 24 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 201.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 652.00 | 11 432.00 | | 9 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 831.00 | 100 697.00 | | 106 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 704.00 | 12 293.00 | | 20 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 985.00 | 131 650.00 | | 128 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |