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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
AP Constructions | 527 459.00 | 283 610.00 | 243 848.00 | 527 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 881.00 | 1 086 083.00 | 87 798.00 | 1 173 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 921.00 | 147 577.00 | 21 344.00 | 168 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 914.00 | 1 528 848.00 | 374 066.00 | 1 902 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 279.00 | | 726 279.00 | 726 279.00 |
BN En cours de production de biens | 310 576.00 | | 310 576.00 | 310 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 758.00 | 143.00 | 210 615.00 | 210 758.00 |
BT Marchandises | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 069.00 | | 325 069.00 | 325 069.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 542 279.00 | | 542 279.00 | 542 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 999.00 | 143.00 | 2 248 856.00 | 2 248 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 914.00 | 1 528 991.00 | 2 622 922.00 | 4 151 914.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654 162.00 | 1 654 162.00 | | 1 654 162.00 |
DH Report à nouveau | -123 197.00 | | | -123 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 872.00 | -123 197.00 | | 308 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 329.00 | 50 793.00 | | 48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 166.00 | 1 779 758.00 | | 2 086 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 365.00 | 186 883.00 | | 138 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538.00 | 243 505.00 | | 198 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 825.00 | 228 551.00 | | 197 825.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 889.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 755.00 | 659 830.00 | | 536 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 922.00 | 2 439 589.00 | | 2 622 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 473.00 | 521 566.00 | | 430 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 044.00 | 932.00 | 209 977.00 | 209 044.00 |
FD Production vendue biens | 2 737 687.00 | 48 478.00 | 2 786 166.00 | 2 737 687.00 |
FG Production vendue services | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 510.00 | 49 411.00 | 2 996 921.00 | 2 947 510.00 |
FM Production stockée | | | 38 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 032.00 | |
FQ Autres produits | | | -339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 075.00 | 75.00 | | 91 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676.00 | 1 151.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 215.00 | 3 691.00 | | 94 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 296.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 337.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 162.00 | 3 353.00 | | 94 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 783.00 | 2 894 360.00 | | 3 348 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 911.00 | 3 017 557.00 | | 3 039 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 872.00 | -123 197.00 | | 308 872.00 |