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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 828.00 | 9 722.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 847.00 | 32 290.00 | 9 557.00 | 41 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 351.00 | 33 118.00 | 81 233.00 | 114 351.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | 5 737.00 | 66 143.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CF Disponibilités | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 461.00 | 5 737.00 | 179 724.00 | 185 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 812.00 | 38 855.00 | 260 957.00 | 299 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 725.00 | 174 184.00 | | 180 725.00 |
DH Report à nouveau | -23 587.00 | -23 587.00 | | -23 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | 6 541.00 | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 172 184.00 | 165 523.00 | | 172 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 348.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 63 380.00 | | 73 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | 12 966.00 | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 774.00 | 77 695.00 | | 88 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 957.00 | 243 218.00 | | 260 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 774.00 | 77 695.00 | | 88 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 504.00 | | 343 504.00 | 343 504.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 731.00 | | 343 731.00 | 343 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 222.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 630.00 | 302 737.00 | | 345 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 969.00 | 296 195.00 | | 338 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | 6 541.00 | | 6 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 351.00 | | 25 000.00 | 89 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 15 000.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 397.00 | | 10 000.00 | 42 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 8 542.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 8 542.00 | | 24 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 2 828.00 | | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 2 828.00 | | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 2 828.00 | | 2 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 759.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | 4 471.00 | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 31 611.00 | 34 259.00 | | 31 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 198.00 | 10 264.00 | | 10 198.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | 1 759.00 | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 976.00 | 59 341.00 | | 67 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 964.00 | 44 166.00 | | 50 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 000.00 | 48 995.00 | | 48 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |