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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 200.00 | 37 803.00 | 4 397.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 866.00 | 103 127.00 | 461 739.00 | 564 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 784.00 | 78 771.00 | 308 013.00 | 386 784.00 |
BZ Autres créances | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 267.00 | | 742 267.00 | 742 267.00 |
CF Disponibilités | 294 209.00 | | 294 209.00 | 294 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 699.00 | 78 771.00 | 1 459 927.00 | 1 538 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 564.00 | 181 898.00 | 1 921 667.00 | 2 103 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 596 693.00 | 498 698.00 | | 596 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 795.00 | 97 996.00 | | 130 795.00 |
DL TOTAL (I) | 769 412.00 | 638 617.00 | | 769 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 7 754.00 | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 9 802.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 837.00 | 126 935.00 | | 138 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 020.00 | 272 009.00 | | 252 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | 224 553.00 | 281 634.00 | | 224 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 825.00 | 492 455.00 | | 520 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 254.00 | 1 194 247.00 | | 1 152 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 667.00 | 1 832 864.00 | | 1 921 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 254.00 | 1 194 247.00 | | 1 152 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 765.00 | 7 754.00 | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 765.00 | | 3 770.00 | 596 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 669.00 | 564 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 669.00 | 105 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 022.00 | | | 452 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 125.00 | | 3 770.00 | 137 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 777.00 | 5 019.00 | 35 669.00 | 133 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 479.00 | 5 019.00 | 35 669.00 | 131 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 71 265.00 | 78 771.00 | 71 265.00 | 71 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 265.00 | 78 771.00 | 71 265.00 | 71 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 265.00 | 78 771.00 | 71 265.00 | 71 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 771.00 | 71 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 837.00 | 138 837.00 | | 138 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 553.00 | 224 553.00 | | 224 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 825.00 | 520 825.00 | | 520 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 308 013.00 | 308 013.00 | | 308 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VC Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 840.00 | 509 840.00 | | 509 840.00 |
VW T.V.A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 254.00 | 1 152 254.00 | | 1 152 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 124.00 | 27 360.00 | | 25 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 280.00 | 41 881.00 | | 19 280.00 |
ST Autres comptes | 115 594.00 | 113 702.00 | | 115 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 759.00 | 52 572.00 | | 57 759.00 |
YT Sous‐traitance | 8 389.00 | 12 380.00 | | 8 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 658.00 | 22 613.00 | | 20 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 124.00 | 27 360.00 | | 25 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 275.00 | 245 749.00 | | 261 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 925.00 | 19 349.00 | | 25 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 680.00 | 243 148.00 | | 221 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |